元气森林、NMN长寿药之后要轮到它?

  小题材,大空间。

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  一、行情回顾

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  早盘,三大指数小幅低开,开盘之后大盘迅速拉升,创业板指、深成指涨超1%,个股总体回暖,军工、白银板块涨幅居前,此后指数总体加速上行,深成指、创业板指均涨逾2%,元气森林个股表现强势,此外,券商、免税店等前期大热点也开始回暖。

  午后,大盘小幅回落,市场多头进攻欲望不及早盘,个股多数震荡下行,临近尾盘,指数弱势震荡。以每日额度余额口径,北上资金截止A股收盘净流入近64亿元。

  技术上,指数沪指仍震荡收红,但目前仍受10日均线压制,创业板指更强,已站上所有均线。

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  二、发酵过程

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  小题材更香。

  这两天,一个元气森林的保龄宝,一个NMN长寿药NMN都表现的特别强势。

  先说保龄宝。

  2020年7月7日,主打“0糖0脂0卡”的网红气泡水元气森林登陆“天猫超级品牌日”活动,成为该活动中首个国产水饮品牌。元气森林成立于2016年,是无糖饮料领域“黑马”;2019年天猫618,元気森林共卖出 226 万瓶饮料,拿下了水饮品类的TOP1;2019年双十一,元气森林在全网销量中排名第二,打败了可口可乐、百事可乐;创立仅4年,报道称元気森林估值已达40亿元。据行业数据统计,今年1-5月,公司销售额预估6.6亿元,接近2019年全年的7亿元。

  元気森林优势在于,相比其他无糖饮料,公司采用价格更高、更天然的赤藓糖醇作为代糖,甜味更纯而无后苦味。清淡自然的口感成为元气森林的一大卖点。赤藓糖醇天然存在于梨、瓜和葡萄等水果中,作为目前国际上唯一采用微生物发酵法生产的功能糖醇,安全性获得美国FDA认证,并拥有零热量、不参与糖代谢、不导致蛀牙和肠胃不适的诸多优点,被称为“糖界贵族”。受益90、00后等消费群体健康意识增强,无糖饮料近年来市场增速保持在30%以上,赤藓糖醇等代糖需求正迎来爆发式增长。

  公司是全球5家赤藓糖醇生产商之一,拥有亚洲产能和产量最大的生产线,2019年公司赤藓糖醇产品销售保持20%以上增长;7月10日,公司发布业绩预告,二季度利润3000万,创上市至今业绩历史新高。

  连续三天连板,今天整个板块也有了效应。

  珠海中富、奥瑞金等也均实现大涨,视为资金套利的手段之一。

  目前看,元气森林的供应商不多,目前仍处于被市场认可的初期,后续可能会有更多的食品企业加入健康饮品这个梯队。

  然后是金达威。

  之前很多人认为长寿药概念只是个股行情,起不了多大波澜。

  金达威则是最好的证明,10天8板的走势,也让金达威的市值来到了300亿+。

  而丰原药业、众生药业等标的,也用同样的套利模式来帮金达威抬轿。

  第二,免税。

  和元气森林、NMN长寿药不同,这个板块不管从体量还是个股数量来说,都大了好几个量级。

  今天早盘,整个免税便像吃了兴奋剂一样,快速拉升。

  王府井标准的踩20日线反弹涨停,中国中免大涨7%,眼看就要突破左侧高点。

  此外,鄂武商A、西藏珠峰等小票相继上板。

  直到下午开盘,王府井炸板,尾盘因为亚太股市集体回落,指数也大幅回落,免税板块被弄得七零八落。

  导致这一结果的主要原因还是因为,整个板块太耗资金了,目前的缩量行情下,资金打一枪,换一个地方。

  第三、券商。

  自从成交量上来之后,券商的异动变得相当频繁。

  指数拉升,拉券商进攻;

  指数下跌,拉券商护盘;

  而今天券商盘中再次集体拉升,不过从早盘涨停的个股来说,其实都算是蚂蚁金服概念,包括第一创业、财通证券。

  但昨天依然还有超过10家的蚂蚁金服概念自身也底气不足,今天仅剩下4只个股涨停。

  再来看,券商的先于龙光大证券,目前还悬在半空,离20日线支撑还有距离。

  整个板块在我看来,第二波究竟能不能启动,就看光大证券是否能回踩20日线反弹涨停了,重点是必须涨停。

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  三、小题材大空间

  这一周的行情有一个明显的标志就是,量能持续缩量,相比前一周只有一半左右。

  上边也拿元气森林、NMN长寿药和免税概念作对比。

  一个重要的发现就是,小概念,板块内个股不多,这类个股有可能出现龙头先反弹,在突破,然后产生板块效应。

  而免税、军工这样的大板块,消耗资金太多,前排可能持续涨,但后排不涨,所以无法套利。

  而近期能和元气森林、NMN长寿药概念类似的只有HNB电子烟。

  这个逻辑我们在之前复盘《港股5天暴涨127%,对标逻辑要引起重视》中有详细讲过。

  而拿这个板块三只辨识度较高的个股,华宝股份、集友股份、劲嘉股份来看。

  三只个股在经历了一波主升浪后,分别都调到了相对较低的位置。

  从2只港股对标股来看,思摩尔国际平台震荡,华宝国际仍然在上升趋势中。

  最后,因为盘后外围消息造成港股高开低走,亚太、欧洲股市也都纷纷下跌,预计明天大盘的行情会出现较大影响。

  建议对元气森林、NMN长寿药板块不可追高,避免出现吃面行情,而如果HNB电子烟板块早盘杀跌,我认为倒是一个可以逢低布局的机会,后续可能会逐步走出来。

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